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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2024-09-20 0.7288 0.7288 0.10% -9.54% -23.63% -27.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2024-09-20 0.7220 0.7220 0.10% -9.69% -24.23% -27.79% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2024-09-20 0.8703 0.8703 -0.46% -12.41% -10.12% -12.94% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2024-09-20 0.8655 0.8655 -0.45% -12.51% -10.57% -13.42% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2024-09-20 0.9681 0.9681 -0.08% -0.44% -1.54% -3.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2024-09-20 0.9622 0.9622 -0.07% -0.52% -1.83% -3.78% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2024-09-20 2.0047 2.8217 0.01% 0.67% 183.65% 183.67% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2024-09-20 2.0641 2.9320 0.01% 0.60% 194.72% 194.72% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)